的议案》； 4、公司2016年第三次临时股东大会于2016年9月12日在公司二楼会议室以现场记名 投票与网络投票相结合的方式举行，会议审议并通过了如下议案：《关于选举公司第三届董事会非董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于公司监事会 换届选举的议案》、《关于向子公司HyteraMobilfunkGmbH履行荷兰公共安全应急服务 更新C2000通信系统基础设施项目提供的议案》、《关于修订公司章程的议案》； 5、公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月16日在公司二楼会议室以现场记 名投票与网络投票相结合的方式举行，会议审议并通过了如下议案：《关于公司拟参与竞买土地使用权的议案》； 报告期内，董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，规范地行使董事会的职权及股东大会授予的权限，勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会的有关决议。 十一、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 本期已 已累计 报告期 累计变 累计变 尚未使 尚未使 闲置两募集年 募集方 募集资 使用募 使用募 内变更 更用途 更用途 用募集 用募集 年以上份 式 金总额 集资金 集资金 用途的 的募集 的募集 资金总 资金用 募集资 总额 总额 募集资 资金总 资金总 额 途及去 金金额 金总额 额 额比例 向 尚未使 用的募 非公开 集资金 207,349. 118,829. 118,829. 88,520.5全部存2016年 定向发 0 0 0.00% 0 8 26 26 4放在与 行 公司签 订募集 资金三 方监管 协议的 银行或 指定的 理财账 户。合计 -- 207,349. 118,829. 118,829. 0 0 0.00% 88,520.5 -- 0 8 26 26 4 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]413号《关于核准海能达通信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2016年8月以非公开发行股票的方式向8名投资者发行了190,002,657股人民币普通股股票，每股发行价11.10元，募集资金总额人民币2,109,029,492.70元，扣除发行费用人民币35,531,489.05元，实际募集资金净额为人民币2,073,498,003.65元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为瑞华验字[2016]第48420005号的验资报告。 截止2016年12月31日，非公开发行股票募集资金已使用118,829.26万元，其中LTE智慧专网集群综合解决方案项目投入23,643.97万元；智慧城市专网运营及物联网项目投入2,632.33万元；军工通信研发及产业化项目投入2,544.10万元；银行借款及补充流动资金投入90,008.88万元。 募集资金总额与已累计投入募集资金总额差异为募集资金的银行存款利息及理财收入扣除银行手续费等的净额。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 是否已 募集资 截至期 截至期 项目达 项目可承诺投资项目和超 变更项 金承诺 调整后 本报告 末累计 末投资 到预定 本报告 是否达 行性是 募资金投向 目(含部 投资总 投资总 期投入 投入金 进度(3) 可使用 期实现 到预计 否发生 分变更)额 额(1) 金额 额(2) ＝ 状态日 的效益 效益 重大变 (2)/(1)期 化承诺投资项目LTE智慧专网集群 67,349. 67,349. 23,643. 23,643. 2018年综合解决方案项目否 8 8 95 95 35.11%08月31 0否 否 日智慧城市专网运营 2,632.3 2,632.3 2018年及物联网项目 否 30,000 30,000 3 3 8.77%08月31 0否 否 日军工通信研发及产 2018年业化项目 否 20,000 20,000 2,544.1 2,544.1 12.72%08月31 0否 否 日融资租赁业务资本否 0 0 0 0 0.00% 0否 否金补充项目银行借款及补否 90,000 90,000 90,008. 90,008. 100.01 0是 否充流动资金 88 88 %承诺投资项目小计 -- 207,349207,349118,829118,829 -- -- 0 -- -- .8 .8 .26 .26超募资金投向无合计 -- 207,349207,349118,829118,829 -- -- 0 -- -- .8 .8 .26 .26未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明超募资金的金额、不适用用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况 适用 在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，以自筹资金预先投入上述募集资金 投资项目款项计人民币 15,636.97万元，以上投入经瑞华会计师事务所（特殊普通合募集资金投资项目伙）于2016年9月12日出具了《关于海能达通信股份有限公司以自筹资金预先先期投入及置换情投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2016】第 48420020号）况 鉴证。根据2016年9月13日公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意 以募集资金置换截至2016年8月19日预先投入募投项目的自筹资金15,636.97 万元。此笔资金已于2016年支付完毕。 适用用闲置募集资金暂根据 2016年8月19日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过的《关于使时补充流动资金情用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集况 资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用 80,000万元闲置募集资金暂时补充流 动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后将及时归还至募集资 金专用账户。截至2016年年末，累计暂时补充流动资金7839.00万元人民币。项目实施出现募集不适用资金结余的金额及原因尚未使用的募集资尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行或指定的金用途及去向 理财账户。募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况（3）募集资金变更项目情况公司报告期不存在募集资金变更项目情况。十二、利润分配预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2016年度实现归属于母公司普通股股东的净利润401,828,371.83元，其中，母公司 2016年实现净利润312,686,924.33元。根据《公司章程》的，按母公司实现净利润的10%提取盈余公积金31,268,692.43元，加上年初未分配利润598,537,715.33元，减去2016年度分配2015年度现金股利50,712,140.51元，截至2016年12月31日，归属于母公司普通股股东累计未分配利润为918,385,254.22元。 鉴于公司股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期采取自主行权方式行权，首次授予部分第三期可行权数量为18,922,750份，行权周期为2016年9月5日至2017年9月4日。截止2016年12月31日，公司总股本为1,740,027,047股，股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期已行权11,766,090股，尚有7,156,660份未行权。若在本次利润分配前尚未行权部分全部行权，则公司总股本将增加至1,747,337,007股。 考虑上述未行权部分对总股本的影响，公司2016年度利润分配方案为：公司拟以总股本不超过1,747,337,007股为基数（以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算公司实际登记数为准），向全体股东按每10股派发现金红利0.35元人民币（含税）。实施上述分配方案共计派发现金红利不超过61,156,795.25元，剩余未分配利润857,228,458.97元结转至下一年度。 海能达通信股份有限公司董事会 2017年3月17日

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